这份专业的股票投资组合量化分析模型，是个人投资者、金融从业者优化投资决策的实用工具，通过标准化的表格测算体系，精准呈现组合的风险与收益水平，为资产配置提供科学依据。

模型以规整清晰的表格形式呈现，整体为白色背景搭配黑色字体，核心表头与关键单元格采用蓝色背景+白色文字的高亮设计，让数据层级一目了然，文档分为“原始数据”“组合分析”“总收益率与总风险率”三大模块，逻辑连贯、数据严谨。

在“原始数据”模块，明确标注了无风险利率5.50%、市场总风险率4.50%、市场总收益率12.50%这三大核心基准参数，为后续的量化计算筑牢基础。进入“组合分析”模块，针对4只标的股票展开多维度加权测算：不仅统计了每只股票的市场指数β、每股风险率，还依据12.55%、40.89%、30.12%、16.44%的配置权数，分别计算出加权β与加权每股风险率，最终得出合计加权β为1.25、合计加权每股风险率为0.06，且4只股票的权数总和精准达到100.00%，完全符合组合配置的逻辑要求。

最后在“总收益率与总风险率”模块，模型通过科学的量化公式核算出最终结果：组合总收益率为14.26%、总风险率为13.00%，直观展现了该投资组合的收益潜力与风险水平。无论是新手投资者想要把控投资风险，还是资深从业者需要优化组合收益表现，这份模型都能提供可落地的量化分析方法，助力投资者做出更理性的资产配置决策。